كيفية استخدام التحليل الأساسي في التداول

  التحليل الأساسي هو تحليل عميق للمستقبل الإقتصادي للدولة أو للإقتصاد العالمي العام، وهو يركز على متغيرات الإقتصاد الكلي التي تؤثر بصورة كبيرة على آليات السوق، يحتوي التحليل الأساسي على عوامل مثل التصريحات أو الأحداث السياسية الكبيرة والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية أو السياسة المالية وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم وبيانات البطالة. يحتوي التحليل الأساسي على كل هذه العوامل ويستخدمها المتداولين بصورة يومية، عن طريق البقاء على إطلاع على التصريحات والتحديثات المهمة تستطيع إستخدام التحليل الأساسي للتنبؤ بأسعار الصرف المستقبلية، تلعب العوامل الجيوسياسية والإجتماعية والإقتصادية دوراً في التحليل الأساسي، ما يحدث في إقتصاد الولايات المتحدة له أهمية خاصة لأنه يرتبط بالتحركات الإقتصادية العالمية.

البدء في إستخدام التحليل الأساسي مع إستخدام تقويم إقتصادي

لقد سبق وأشادت ألفكسو بأهمية إستخدام تقويم إقتصادي كجزء من نظام التداول اليومي الخاص بك، يعتمد التحليل الأساسي بصورة كبيرة على الأحداث الإقتصادية والتصريحات المتعلقة بالسياسة والقرارات المتعلقة بالسياسة التي سوف تجدها في التقويم الإقتصادي. يحتوي التقويم الإقتصادي المعتاد على تفاصيل مثل التاريخ والوقت والعملة والبيانات والأرقام الحقيقية وأرقام التوقعات والأرقام السابقة. عندما تنظر إلى تقويم إقتصادي يُنصح بالأخذ في الإعتبار التصريحات المهمة والمتعلقة بنشاط التداول الخاص بك، لا يمتلك كل تصريح إقتصادي نفس الأهمية أو نفس التأثير على أنشطة التداول اليومية الخاصة بك، تالياً سوف نقوم بدراسة أهم مؤشرات السوق وإرتباطها بعملية تداول العملة.

الأرقام الأكثر أهمية بالنسبة لمتداولي العملات

الناتج المحلي الإجمالي – هو قيمة كل السلع والخدمات التي تم إنتاجها في الدولة على مدار مدة زمنية محددة، وهو مؤشر مفتاحي للحالة العامة للدولة، يُعد نمو الناتج المحلي الإجمالي دائماً كإشارة إيجابية لعملة الدولة.   ميزان التجارة – الدولة التي تمتلك فائض في الميزانية سوف تتمتع بقوة عملتها بينما الدولة التي تمتلك عجز في ميزانيتها سوف تختبر ضعف في عملتها.   أسعار الفائدة – عندما تقوم الدولة بزيادة أسعار الفائدة سوف يتسبب هذا في طلب أكبر على عملة هذه الدولة، ومن ثم سوف تزداد قوة العملة.   بيانات البطالة – سوف يؤدي زيادة أرقام البطالة إلى إضعاف عملة الدولة بينما سوف يؤدي نقص أرقام البطالة الى تقوية عملة الدولة.   يجب عليك الإهتمام بمؤشرات السوق المذكورة أعلاه لأنها سوف تُحرك الأسواق في الحال بناء على بعد الأرقام الحقيقة عن الأرقام المتوقعة.

السلع والعملات

إذا نظرت إلى أزواج العملات مثل الناتج المحلي الإجمالى/الدولار الأمريكي أو اليورو/الدولار الأمريكي فسوف تحتاج إلى الأخذ في الإعتبار عوامل مثل تداول العملات بين هذه الدول لأن هذا سوف يؤثر على كيفية حركة الأسعار بالنسبة لبعضهم البعض، تشمل السلع التالية:الذهب والنحاس والنفط الخام والقهوة الخ...   في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يوجد إنقسام إقتصادي كبير بين الجمهوريين والديموقراطيين بالنسبة لخط أنابيب كيستون اكس ال (Keystone XL) وكيف سيؤثر هذا على خلق فرض العمل وإستقلال الطاقة في الولايات المتحدة وكندا، إذا تم تمرير مشروع قانون خط أنابيب كيستون (Keystone) فسوف يعاني زوج العملات الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بشدة. هذا مثال على كيفية لعب السلع دور تكاملي في أسعار صرف العملات، مثال آخر على كيفية تأثير السلع على العملات هو سعر النفط الخام، إذا قمت بدراسة سعر نفط برنت الخام وسعر نفط غرب تكساس الوسيط الخام ورأيت أنهم يرتفعوا بسرعة، فمن المحتمل أن يمتلك هذا تأُثيراً سلبياً على العملات في الدول الرئيسية المستوردة للنفط مثل الولايات المتحدة والصين واليابان، سوف يؤثر النفط الخام الأغلى سعراً سلبياً على التكاليف وعلى الدخل الفردي.

تداول أزوج العملات بهدف

يتطلب التحليل الأساسي عمل إستراتيجية للتداول، من دون توجه واضح بالنسبة لنقاط الدخول/الخروج لعمليات التداول ونقاط وقف الخسارة ونقاط جني الأرباح سوف يكون تداول العملات الخاص بك من دون تركيز، لقد قمنا بمناقشة كل إجراءات التداول المطلوبة لتداول الفوركس بنجاح في المواد التعليمة الخاصة بالدورة التعليمية الخاصة بنا، يُنصح بتكوين إستراتيجية بعيدة المدى عند تداول الفوركس، الفكرة هي توليد أرباح مستمرة على المدى البعيد.   نوصي هنا في ألفكسو بإستخدام كل المصادر الموضوعة تحت تصرفك لتضمن تحقيق الأرباح ولتقليل الخسائر طوال الوقت، إذا قمت بوضع نقطة وقف الخسارة أقل بقيمة 25 نقطة عن نقطة الدخول الخاصة بك وقمت بتحقيق ربح مقداره 125 نقطة أعلى من نقطة دخولك فيمكنك تقليل الخسائر إلى أقل مستوى وزيادة الأرباح إلى أعلى مستوى.   عندما تقوم بتداول أزواج العملات فسوف تحتاج أيضاً إلى مراقبة الهامش ومستوى الرفع المالي بصورة خاصة، بينما من الممكن أن تكون هذه مفيدة بصورة كبيرة لك بمعنى أنك تستطيع فتح عمليات تداول أعلى من حصص المساهمة المتاحة في حساب التداول الخاص بك، سوف تواجه مخاطر الخسارة أو الإفلاس المالي إذا قمت بالإسراف في تمويل أي عملية تداول فردية، كقاعدة عامة نحن نقترح عليك بألا تضع أكثر من 5% على المحك من حصص المساهمة الخاصة بك على أي عملية تداول فردية.   تذكر: لا يُمكن توقع الأسواق ومن الممكن أن يتحركوا في صالحك أو ضدك، عن طريق الحد من الأموال المعرضة للخسارة في أي عملية تداول مفتوحة يُمكنك التأكد من نجاتك ونجاحك في سوق تداول الفوركس.